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二極化

資金の流れの二極化傾向が顕著になってきています。東証1部では「強:鉄鋼や非鉄、弱:証券・不動産など内需系」、新興では「強:GCA中心の直近IPO、弱:サイバー兄弟中心の既存主力銘柄」といったところでしょうか。10月に活躍した不動産ファンドも売買が低迷し、ASSETなどは出来高1万株を割ってしまいました。


強銘柄はチャートの形が非常に良いのですが既に高値推移のリスクがあり、弱銘柄はダラダラと低迷と、ともに手を出しづらく、ある意味難易度の高い局面のような感覚を持っています。


悩ましいのは現在最強集団のIPO軍団です。GCAは遂にこの局面からS高、過熱圏から超過熱圏へと移行、追従するネットエイジ、メディア工房も大幅高、こうなると割高もクソも無く、セリングクライマックスがいつ終わるのか誰もわからないのと同様、超過熱もいつ終わるのか何ともいえません。私のPFでやや暴走気味なのがファンドクリエーション、少量のスター・マイカ。特にファンドクリエーションはじっくり攻めようかと思っていた矢先に暴走を開始しました。今日の引け前の買いも機関の手口でしょう。最強軍団に限ってはまるで去年の12月を見ているようです。


うれしい悩みではありますが、こういう過熱局面を迎えてしまうと、どこでどれだけの株数を利確していいかいつも困ってしまいます。上げている最中にエイヤーと売る、陰線確認で売る、トレンドライン割れで売る、乖離率基準で売るなど、いろいろ方法論が考えられますが、とにかく動きがとてつもなく早いため、リーマンには結構つらいです。また底値付近でうまく買ったわけではないので、悠長にトレンドライン割れまで待っていると非常にもったいない結果になる可能性もあります。だからといって陰線売りをすると突然生き返って異常なトレンド継続になることもあります。ITバブルなんかそうですよね。


まあ、逃げ遅れリスクも、飛んでいって地団太を踏む機会損失も同じぐらいの確率であるので、基本はキッチリ売りあがりなんでしょうが・・・スターマイカは先日もう過熱圏だろうと判断してみみっちく2株だけ利確し、あとは発狂するかもしれない期待感があるので・・・と思って残しておいたら、さらにとち狂って上伸を続けるというキ○ガイぶりです。既に割高感タップリなんですが・・・さすがに今日はヨレていましたが。


今狂っている銘柄も、まだ業績的に見て割安感のあるものもいますんで、地合に乗じた四季報先回り買いも入っているのかもしれませんね。


今日はあまりトレードせず。逆指値だけしっかり入れて放置ですが、売り玉は順調に下落し、買い玉はマチマチながらも住金が堅調、ファンドクリエが暴走気味、いいペースで含み益が増加しています。しかしIIJが前場急落で適当においていた409000の逆指値に引っかかってしまい、下ヒゲ売りになってしまい利益大幅吹き飛び・・・やはり材料の出た銘柄の管理って難しい・・・富山化学がサポートと見ていた750でしぶとく、反転始めたので適当に指していたのですが約定せず上へ・・・あとアコーディアがトレンドライン付近まで下がってきたのでこれを5株だけ買い増ししました。ノバレーゼもマイ転したので退却。


さて、この発狂はいつまでもつのか・・・誰もわかりません・・・


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【マイポジション】
現物:アコーディア・ゴルフ(2131.T) @152000*15
買建:アコーディア・ゴルフ(2131.T) @154000*5
買建:スター・マイカ(3230.OJ) @364000*3
買建:ファンドクリエーション(3233.Q) @170000*20
買建:住友金属工業(5405.T) @460*8000
買建:SRIスポーツ(7825.T) @177000*10
買建:丸紅(8002.T) @580*5000
売建:アセット・マネジャーズ(2337.OJ) @267000*10
売建:ゼンテック・テクノロジー(4296.OJ) @493000*4
売建:サイバーエージェント(4751.T) @151000*20

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ダイヤモンドZai 2009年1月号ダイヤモンドZai 2009年1月号


日経マネー 2008年6月号日経マネー 2008年6月号


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プロフィール

bossa777

Author:bossa777
30代妻子持ちサラリーマンのスイングトレーダー改め起業家トレーダーです。1996年(20歳)で奨学金をつぎ込み180万から株式投資をはじめましたが、わずか1年で資産が60万を割り、発狂寸前で相場の世界から退場を余儀なくされました。その後、規制緩和・ネット売買時代突入を機に、1999年より再び相場の世界へ再チャレンジしました。現在は起業しており、株式だけでなく、FX、CFD、不動産など幅広く投資対象を広げています。「感情を制すものが相場を制す」をモットーに日夜相場と格闘しています。

運用実績
1996.08-97.08 180万→58万(退場)
1999.08 60万(再起)
1999 151万(+152.20%)
2000 131万(-13.41%)
2001 79万(-39.53%)
2002 61万(-28.84%)(退場を検討)
2003 321万(+783.50%)
2004 679万(+206.73%)
2005 967万(+42.47%) (...)
2006 2530万(+161.52%)
2007 6767万(+167.47%)
2008 7766万(+47.44%)(うち1500万出金)
2009以降 ややこしいので公開やめ
※07年よりFX込み、前年比は入出金を控除して計算
※このほかに10年から不動産所得が少しあります
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