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このイベントリスクには乗らない

イベントリスクについて、個別銘柄のイベントリスク(決算発表など)については慎重に回避するスタンスですが、全体相場に関するイベントリスク(会合、経済指標発表)については、ことさらに意識しないようにしています。


これは、全体相場のイベントの材料自体は株価に事前に織り込まれるため、イベントのタイミング以前から戦いは始まっていると考えるからです。もっとも、個別銘柄でも同じでしょうが、降りかかるリスクのインパクトが違いますから、これは回避します。


しかし、今回のFOMCのイベントリスクは非常にインパクトのある内容と考えており、別格と認識しています。金利下げ自体は市場コンセンサスになりつつあり、注目は下げ幅が0.25%なのか0.50%なのか、また0.25%の場合は継続して利下げを行う方針であるのか、といった不明瞭かつ株式市場だけでなく他の市場にもインパクトの大きい内容と成っています。


ここは、実際どういう発表があるのか、またそれに対して市場はどう反応するのかをあれこれ考えたりリサーチ・予測するより、イベントリスクを避けて後から市場に尋ねた方が無難と考え、ポジションを意識的に縮小しました。薄利ポジションは全数利確を入れ、含み益が乗ってきている野村、インデックスは一部利確を入れました。


ただスタンスとしては、なんとなく売り気分でいます。


【本日のトレード】
・洋金、日本電工、イビデン、任天堂はころあいを見て全確定。
・何故か買い気配になっていたアパマンを何度かに分けて売り爆撃。
・アーバンコーポを空売りし、引け成りで確定。
・インデックス、野村の売り玉はまだまだホールドしたい気分ですが、イベントリスク回避で一部確定。


【現在のポートフォリオ】
(株式)
売建:ITX(2725.OJ) @67930*10
売建:インデックスHLDGS(4835.Q) @38850*50
売建:野村ホールディングス(8604.T) @2025*1000
売建:アパマンショップHLDGS(8889.OJ) @38610*50


【評価資産推移(千円)】
(株式)前日比:前年比(税引後)
48202(+501) [+1.04% : +107.47%]
(FX)前週比:前年比(税引前)■週末のみ更新します
6277(0) [0% : +56.92%]

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1 ■無題

bossaさん、こんは゛んわ。今日は金融関連の空売りだと思ったもののと゛れも壮絶ギャップダウンだった為、指を加えてみていました。出来高が無いため、やりにくいのですが週足が下向きで14時過ぎに先物でふみあげた銘柄をから売りするのが今の相場では有効でしょうか?以前の相場だと出来高の少なさを9時30分から10時頃確認してから売りするのが有効だったように思うのですがそれだとふみあげられる事もしばしばでして。。。

2 ■ユメクイさん

こんばんわ。日中足で規則的に空売りで攻めるというのは、そもそも型にはまらないケースが多いと思いますので、有効かどうかは判断しづらいと思います。
基本的には出来高抵抗帯やレジストラインなど墜落確率の高いところまでひきつけて仕掛けています。
金融関連もちょっと今から売るには怖い感じです(デイトレは別)

3 ■無題

bossa777さん、こんばんわ。
やはり昨日のGDで追いかけなくて正解でした。
今の相場は当てに行くと外れるので、網を張って掛かるのを待つといった具合でしょうか?(騰がっている所を追いかけても痛い目にあいます)
銘柄の質問ですが、全くやる気のない様な値動きの双日でしたが、今日は値上がり率上位に入っていて驚きました。(ちなみに成り行き430円で空売りし440円で損切りしました)
正直信じられないという気持ちなのですが、コメント頂けると幸いです。
9月相場でも海運・商社・機械・電気の一部の銘柄はしぶとさも見せており、年末にかけて面白いかもしれませんね。

4 ■ユメクイ さん

こんばんわ。双日はチャート的に自律反発的な動きも加勢していると感じられ、商社なら丸紅や伊藤忠の方がいい動きをしている感じがしました。
短期トレンドが見え始めている銘柄も出てきましたので、トレンドに順張りが妥当ではないでしょうか。
掲載履歴
ダイヤモンドZai 2009年1月号ダイヤモンドZai 2009年1月号


日経マネー 2008年6月号日経マネー 2008年6月号


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プロフィール

bossa777

Author:bossa777
30代妻子持ちサラリーマンのスイングトレーダー改め起業家トレーダーです。1996年(20歳)で奨学金をつぎ込み180万から株式投資をはじめましたが、わずか1年で資産が60万を割り、発狂寸前で相場の世界から退場を余儀なくされました。その後、規制緩和・ネット売買時代突入を機に、1999年より再び相場の世界へ再チャレンジしました。現在は起業しており、株式だけでなく、FX、CFD、不動産など幅広く投資対象を広げています。「感情を制すものが相場を制す」をモットーに日夜相場と格闘しています。

運用実績
1996.08-97.08 180万→58万(退場)
1999.08 60万(再起)
1999 151万(+152.20%)
2000 131万(-13.41%)
2001 79万(-39.53%)
2002 61万(-28.84%)(退場を検討)
2003 321万(+783.50%)
2004 679万(+206.73%)
2005 967万(+42.47%) (...)
2006 2530万(+161.52%)
2007 6767万(+167.47%)
2008 7766万(+47.44%)(うち1500万出金)
2009以降 ややこしいので公開やめ
※07年よりFX込み、前年比は入出金を控除して計算
※このほかに10年から不動産所得が少しあります
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