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今年のパフォーマンス分析

昨日は疲れすぎていて更新できませんでした・・・


今年のパフォーマンスについて、個人的には大・大・大満足です。


今年も昨年に続き、自分の手ごたえ・感覚で思う以上のパフォーマンスが出ており、これは歓迎すべき傾向です。前半が出来すぎのような気もしますが・・・


今年は従来の暴騰銘柄アタック、昨年の新興主力ショートにような自分の記憶に残る一撃爆裂トレードが少なく、個々のトレードで積み上げていったようなパフォーマンスとなっています。過去経験のない月足陽線の年間パーフェクトも達成できそうです。


全般的にはやはりショートの利益が貢献度としてかなりの比率を示していました(といっても30%ぐらい)。


個別銘柄は統計したわけではないですが、やはり前半戦のBRICS銘柄の動意がパフォーマンス上大きいです。特にその当時は大型株だし大きく動かんだろうから・・・というのでロットサイズを大きくしていたのですが、これが良い方にあたり、本当に大型株なのかと見間違うようなボラティリティでした。こんなボラティリティが高まったのは近年ではかなり珍しいのではないでしょうか。


意外だったのは、ショートで貢献度の高いところですが、新興株がやはり高いのかなと思っていたら、前半戦のハイテクや自動車株ショート(富士電機、富士通、コニミノ、トヨタ、他)など、スイングトレードでは地味な銘柄群のウェイトが高く目に付きました。全然反発する気配がないので放置していたらいつのまにか利益が膨れ上がっており、これで前半戦の貯金ができ、優位に進めることができたのかもしれません。


あと意外なのは後半戦から積極的にトレードを始めた先物ミニ。といってもほとんどピンポイントばかりですが、異様に勝率が良く、特にショートはほとんど負けていません。手口もショートばかりでした。(ちなみに先物損益分については税金計算をドンブリ10%でExcel計算しているので、実際の評価資産はもう少し下がるのですが・・・)


基本スタンスとしては勝率重視ではなく、個々のトレードで10回に1回ぐらい当たりがあればよし、としているのですが、今年は相場の息が続かないことが多く、日和見でポジションを入れ替えていたのが良かったのかも。大陽線・大陰線一発とれればいいや、てな気持ちで臨んでいたので。これが、必ずしも良いとは思いませんが。


昨年はいったい何でだろう?という感覚でした。今年も前半は「何で?」という感じでしたが、後半はややしっかり取れた感があります。


【本日のトレード】
昨日はノー・トレード。本日はアクロディア、CAを早々に利確。NGIを226000でショートし、しめたと思っていたらいって来いを喰らい同値カット。FXはCAD/JPYが好調もUSD/JPYはストップ。代わりにAUD/JPYの100、NZD/JPYの88のショートが刺さりました。


【現在のポートフォリオ】
(株式)
なし


【評価資産推移(千円)】
(株式)前日比:前年比(税10%控除)
59670(+272) [+0.45% : +152.79%]
(FX)前週比:前年比(税20%控除)■週末のみ更新します
8500(+454) [+5.65% : +112.5%]

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掲載履歴
ダイヤモンドZai 2009年1月号ダイヤモンドZai 2009年1月号


日経マネー 2008年6月号日経マネー 2008年6月号


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プロフィール

bossa777

Author:bossa777
30代妻子持ちサラリーマンのスイングトレーダー改め起業家トレーダーです。1996年(20歳)で奨学金をつぎ込み180万から株式投資をはじめましたが、わずか1年で資産が60万を割り、発狂寸前で相場の世界から退場を余儀なくされました。その後、規制緩和・ネット売買時代突入を機に、1999年より再び相場の世界へ再チャレンジしました。現在は起業しており、株式だけでなく、FX、CFD、不動産など幅広く投資対象を広げています。「感情を制すものが相場を制す」をモットーに日夜相場と格闘しています。

運用実績
1996.08-97.08 180万→58万(退場)
1999.08 60万(再起)
1999 151万(+152.20%)
2000 131万(-13.41%)
2001 79万(-39.53%)
2002 61万(-28.84%)(退場を検討)
2003 321万(+783.50%)
2004 679万(+206.73%)
2005 967万(+42.47%) (...)
2006 2530万(+161.52%)
2007 6767万(+167.47%)
2008 7766万(+47.44%)(うち1500万出金)
2009以降 ややこしいので公開やめ
※07年よりFX込み、前年比は入出金を控除して計算
※このほかに10年から不動産所得が少しあります
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