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期待値0のようで、0にならない

最近の相場のように方向性・トレンドがなく、ボラティリティがそれなりに高い状況では丁半状態のトレードになりがちです。


こういった状況で、例えば5%のリターン・5%のリスクがそれぞれ50%ぐらい見込まれるトレードを繰り返せば、期待値は0になるように思えます(手数料除く)。しかし、含み益が出たと思ったら反転して利益を飛ばしてしまったりすると、含み益が出たところですぐ売りたくなったり、反転時点で逃げたくなる精神状態になりがちです。一方、含み損の場合はロスカットを辛くするとすぐ引っかかり、またロスカット後に反転したりすると、今度はロスカットを甘くしたくなります。甘くしたら今度はロスカットまでつっこんだりしてより多くの損害を受けます。


結果として損大利小の思考に陥ってしまい、トータルで負けてしまいます。


こういう相場では、場が見れない人はかなりきついです。私も最近、忙しくてチラ見していません。何もしないのが正解のような気がしますが、あえてチャレンジするなら想定レンジを決めて思い切って逆張りで入り、レンジ突破されたらあきらめる、という手が有効かもしれませんが、オーバシュートもしょっちゅうあるので、効果がどれほどかは何とも言えません。


【本日のトレード】
先物は好調ですが個別はダメの今年、初めて個別で確定利益を出しました・・・CA90000、CCI73000の上値抵抗線指値がものの見事に刺さり、後場でバッチリ下落。他、ASSETを寄り付きでショート新規。NGIはいつも踏まれてくるので、寄り付きで確定し、再度200000越えをショート。橋梁低位株が仕手戦ムードとなり、低位株つながりで危険を感じた池上通信機は168で逃げきり。


【現在のポートフォリオ】
(株式)
先物売:日経225ミニ 08-03 @14465*1000
売建:アセット・マネジャーズ(2337.OJ) @134000*25
売建:NGIGROUP(2497.T) @203000*15
売建:楽天(4755.Q) @53400*50


【評価資産推移(千円)】
(株式)前日比:前年比(税10%控除)
60253(+871) [+1.46% : +1.49%]
(FX)前週比:前年比(税20%控除)■週末のみ更新します
8617(+165) [+1.96% : +5.29%]

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ダイヤモンドZai 2009年1月号ダイヤモンドZai 2009年1月号


日経マネー 2008年6月号日経マネー 2008年6月号


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プロフィール

bossa777

Author:bossa777
30代妻子持ちサラリーマンのスイングトレーダー改め起業家トレーダーです。1996年(20歳)で奨学金をつぎ込み180万から株式投資をはじめましたが、わずか1年で資産が60万を割り、発狂寸前で相場の世界から退場を余儀なくされました。その後、規制緩和・ネット売買時代突入を機に、1999年より再び相場の世界へ再チャレンジしました。現在は起業しており、株式だけでなく、FX、CFD、不動産など幅広く投資対象を広げています。「感情を制すものが相場を制す」をモットーに日夜相場と格闘しています。

運用実績
1996.08-97.08 180万→58万(退場)
1999.08 60万(再起)
1999 151万(+152.20%)
2000 131万(-13.41%)
2001 79万(-39.53%)
2002 61万(-28.84%)(退場を検討)
2003 321万(+783.50%)
2004 679万(+206.73%)
2005 967万(+42.47%) (...)
2006 2530万(+161.52%)
2007 6767万(+167.47%)
2008 7766万(+47.44%)(うち1500万出金)
2009以降 ややこしいので公開やめ
※07年よりFX込み、前年比は入出金を控除して計算
※このほかに10年から不動産所得が少しあります
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