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今年最大のイベントリスク

本日のNYはイベント盛りだくさんです。月曜の待ちきれず?緊急利下げを受けてのFOMCもさることながら、引けには渦中のGS、リーマンの決算発表があります。現在の混乱ぶりを考慮すればある程度利下げが織り込まれているFOMC以上にインパクトがありそうです。東京時間はそのインパクトをもろに喰らう時間です。


本日は今年最大のイベントリスクを控えているといってもいいんじゃないでしょうか。


出尽くしになるかもしれませんが、その期待よりも現況はさらなるパニックに突入する可能性のほうが高く、またさらに明日にMSの決算も続くためここはポジションを落としてリスクを避けたいです。仮に暴落しても、リスクを考えるとすっぱり無視できる体制の方が望まれます。


従って本日の日経はポジションリスクを考慮したショートカバーやら手仕舞いやらヘッジやらの乱舞を想定していましたが、だいたいそんな動きでした。朝から12000を再度伺う動きもそこを超えられるはずもなく、そこから値を消し、昼休みでまたギャップダウン。追証でも出たのでしょうか?


それにしても不気味な動きが多い市場です。別子や洋金などは昨日のパニックに意味不明の異様な上昇を見せましたが、本日は逆にボコ売りとなっています。よく銘柄間の関係を観察していると何か見えてくるかもしれませんよ。


【本日のトレード】
本日はポジションリスクを避けるため、新規はデイトレ前提。とはいえ洋金に中途半端に手を出し投げさせられました。CCI60000をショートし、代わりにファンコミは確定しました。ジョイントはまた800円を割れてロスカットしましたが、最後伸びていました。


ようやくアーバンが反発しましたが、まだ5d線上・・・


先物は現物の3末配当落ちで正常なディスカウント状態となりますが、私は225現物ベースの目標価格に合わせて指しています(例えば、12000付近をショート狙う場合、11930-11940あたりで先物指し)。今日は現物12000越えは厳しいだろうと考えてショート11920を入れましたが、後場ショートカバーにあったらしく引け前に薄利撤退しました。


【現在のポートフォリオ】
(株式)
買建:アーバンコーポレイション(8868.T) @404*8000
売建:サイバーコミュニケーションズ(4788.T) @60000*50


【評価資産推移(千円)】
(株式)前日比:前年比(税10%控除)
71428(+347) [+0.48% : +20.32%]
(FX)前週比:前年比(税20%控除)■週末のみ更新します
8620(+532) [+6.58% : +5.32%]

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ダイヤモンドZai 2009年1月号ダイヤモンドZai 2009年1月号


日経マネー 2008年6月号日経マネー 2008年6月号


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プロフィール

bossa777

Author:bossa777
30代妻子持ちサラリーマンのスイングトレーダー改め起業家トレーダーです。1996年(20歳)で奨学金をつぎ込み180万から株式投資をはじめましたが、わずか1年で資産が60万を割り、発狂寸前で相場の世界から退場を余儀なくされました。その後、規制緩和・ネット売買時代突入を機に、1999年より再び相場の世界へ再チャレンジしました。現在は起業しており、株式だけでなく、FX、CFD、不動産など幅広く投資対象を広げています。「感情を制すものが相場を制す」をモットーに日夜相場と格闘しています。

運用実績
1996.08-97.08 180万→58万(退場)
1999.08 60万(再起)
1999 151万(+152.20%)
2000 131万(-13.41%)
2001 79万(-39.53%)
2002 61万(-28.84%)(退場を検討)
2003 321万(+783.50%)
2004 679万(+206.73%)
2005 967万(+42.47%) (...)
2006 2530万(+161.52%)
2007 6767万(+167.47%)
2008 7766万(+47.44%)(うち1500万出金)
2009以降 ややこしいので公開やめ
※07年よりFX込み、前年比は入出金を控除して計算
※このほかに10年から不動産所得が少しあります
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