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ポジションサイズでストレスを感じたら本末転倒

自分はポジションサイズを少なめにとっているとトレードのパフォーマンスが上がります。これはスイングトレードをしている人なら少なからず感じたことがあるのではと思います。


ポジションサイズが大きいと、資金管理面のリスクもさることながら、現在の値動きがしょっちゅう気になったり、評価損益の状況により当初の戦略を無視した誤った判断や意思決定を下してしまったり、あせりやイライラを産む原因となり、メンタル面での弊害が多数あります。メンタルの重要性については過去にこのブログでさんざん書いてきた内容です。


メンタル面に悪影響があれば、ポジションサイズを大きくしてリスクもリターンも大きくしたつもりが、結局はリターンは限定してしまいリスクだけを大きくしがちになるという投資心理が働くように人間はできているので、注意が必要です。


それでは、ポジションサイズ少なめとは具体的にどれぐらいの量か?上記メンタル面への影響を考慮するなら、運悪くストップになったとしても「屁でもない」「これぐらいはよくあること」とメンタルにさほど影響がないくらいの損失で済むようなポジションサイズが最良ではないかと考えます。


このレベルは人によって大小あると思いますが、多少金額が大きくても損失許容可能なメンタルがあるのであれば別に問題ないのではと思います。逆に小さい金額でいちいちヘコんでいるようでは投資家精神としてやや問題ありですが。


【本日のトレード】
どうにも方向感がないため、トレードは見送りました。サイバーエージェントは26万を割ってきたら売り増しします。


【現在のポートフォリオ】
サイバーエージェント売り

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ダイヤモンドZai 2009年1月号ダイヤモンドZai 2009年1月号


日経マネー 2008年6月号日経マネー 2008年6月号


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bossa777

Author:bossa777
30代妻子持ちサラリーマンのスイングトレーダー改め起業家トレーダーです。1996年(20歳)で奨学金をつぎ込み180万から株式投資をはじめましたが、わずか1年で資産が60万を割り、発狂寸前で相場の世界から退場を余儀なくされました。その後、規制緩和・ネット売買時代突入を機に、1999年より再び相場の世界へ再チャレンジしました。現在は起業しており、株式だけでなく、FX、CFD、不動産など幅広く投資対象を広げています。「感情を制すものが相場を制す」をモットーに日夜相場と格闘しています。

運用実績
1996.08-97.08 180万→58万(退場)
1999.08 60万(再起)
1999 151万(+152.20%)
2000 131万(-13.41%)
2001 79万(-39.53%)
2002 61万(-28.84%)(退場を検討)
2003 321万(+783.50%)
2004 679万(+206.73%)
2005 967万(+42.47%) (...)
2006 2530万(+161.52%)
2007 6767万(+167.47%)
2008 7766万(+47.44%)(うち1500万出金)
2009以降 ややこしいので公開やめ
※07年よりFX込み、前年比は入出金を控除して計算
※このほかに10年から不動産所得が少しあります
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